Training Management Cash

Training Management Cash

Training Management Cash. Kompetensi cash management telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid korporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid dan akhirnya rugi dan bahkan akhirnya Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit,marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi.

Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakitab fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termauk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.

ikuti juga : pelatihan cashflow and treasury management

MANFAAT DAN TUJUAN

1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
2. Mengingkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
5. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
7. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

MATERI 

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow. (FSA)
2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
3. Role Treasury and Cash Management
4. Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
5. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
6. Analisa and Pengendalian Arus Kas
7. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
8. Cash Flow From Operation Analysis
9. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
10. Threshold Controls and Analysis
11. Pengendalian Arus Kas dengan Report
12. Menyusun Perencanaan Arus Kas
13. Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
14. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
15. Template Perencanaan Cash Flow
16. Periodic Rolling Forecast
17. Short term planning
18. Cash and Liquidity Management
19. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
20. Managing Liquidity Surpluses
21. Managing Liquidity Shortages
22. Strategic Cash Management
23. Mencegah Kecurangan Kas
24. Metovasi atau penyebab kecurangan kas.
25. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense Reimbursement Scheme
26. Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
27. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
28. Treasury Risks
29. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
30. Forward Hedge and Money Market Hedge
31. Currency and Interest Swap
32. Option and Future
33. Operation Strategies
34. Investasi, Financing, and Borrowing
35. Debt Capacity
36. Investing Excess Cash
37. Borrowing For Cash Shortfalls
38. Financing Managing Treasury Department Internal Controls Centralize or Decentralize Treasury Bank Relations Performance Measurement Treasury System

PESERTA

Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.